上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
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序列號 |
方名稱大全 |
微信備注 |
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1 |
滬市松江區醫療管理得到保障局（本級） |
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2 |
昆明市松江區社區醫療穩妥工作核心 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
收益 |
經費支出 |
||
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工作 |
預算數 |
新項目 |
預算數 |
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一、一半共同概預算財政性付款年收入 |
5,421.25 |
一、通常情況保障性保障付出 |
|
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二、人民政府性母基金項目預算財政性撥付收入來源 |
22.22 |
二、外交史付出 |
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三、集體所有制充分銷售經營費用財政支出捐款年收入 |
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三、國防科技總支出 |
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四、上家經濟補貼納入 |
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四、共公健康結余 |
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五、參公年收入 |
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五、教導性支出 |
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六、管理純收入 |
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六、科學學技巧教育支出 |
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七、附屬醫院單位名稱上交國家盈利 |
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七、藝術國內旅游軍事體育與傳煤花費 |
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八、另外的營收 |
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八、社會性有保障和學生就業開支 |
88.36 |
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九、食品衛生安全教育支出 |
4,976.89 |
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十、節能降耗生態環保花費 |
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五一、村鎮社群費用支出 |
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第十二、農林業水付出 |
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十五、交通配套公路運輸付出 |
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十四、物資勘測輕工業信息等收入支出 |
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15、商業區服務的業等支出費用 |
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第十六、金融資本支出費用 |
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二十七、救助另外地域經費支出 |
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十七、自然美資原浮游生物氣象站等付出 |
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第十九、公房服務性支出 |
354.51 |
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三十五、調味品救災物資儲備庫撥出 |
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二五一、國有企業資本管理運營估算支出費用 |
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二十三、氣象災害防控及應及工作付出 |
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二第十三、別的收入支出 |
22.22 |
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三十四、抗疫特別的國債組織的收支 |
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|
年初個人收入合計數 |
5,443.47 |
上年花費累計 |
5,441.98 |
|
實用非財政性補貼款節余 |
0.00 |
盈余配資 |
|
|
年末結轉和盈余 |
57.80 |
半年度結轉和余額 |
59.30 |
|
總共 |
5,501.27 |
累計 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
投資項目 |
當年度工資自動求和 |
不需要撥付使收入 |
上級領導經濟補貼納入 |
創業個人收入 |
營業純收入 |
其他組織上交營收 |
許多薪水 |
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職能等級分類 |
項目稱謂 |
|||||||
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自動求和 |
5443.47 |
5443.47 |
|
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208 |
生活有效保障了和人才需求收入支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
財政自己事業行業養老院付出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
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|
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|
2080501 |
行政訴訟單位名稱離退居二線 |
0.94 |
0.94 |
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|
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|
2080505 |
機關企事業方企事業方差不多頤養天年保險費用納費付出 |
58.37 |
58.37 |
|
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|
|
|
2080506 |
國家機關參公公司職位年金付費總支出 |
29.05 |
29.05 |
|
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|
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|
210 |
安全衛生健康保健性支出 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
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21011 |
行政處企業標準醫療衛生 |
84.99 |
84.99 |
|
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2101101 |
行政機關單位名稱醫療管理 |
37.86 |
37.86 |
|
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2101103 |
國家事業單位醫療保健補貼申請書 |
47.13 |
47.13 |
|
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21013 |
醫療服務社會救助 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
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2101301 |
城鄉統籌醫療衛生救治 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
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|
2101502 |
其余醫療保障救援收入支出 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
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2101399 |
優撫項目醫用 |
14.38 |
14.38 |
|
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|
|
21014 |
許多優撫構造函數醫療保健費用 |
14.38 |
14.38 |
|
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|
2101499 |
醫疔維護控制行政監察 |
1,059.98 |
1,059.98 |
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21015 |
財政開機運行 |
879.32 |
879.32 |
|
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|
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2101501 |
普通行政部門治理事物 |
133.36 |
133.36 |
|
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|
2101502 |
訊息化搭建 |
47.30 |
47.30 |
|
|
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|
2101504 |
房屋得到保障其他支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
房產轉型付出 |
354.51 |
354.51 |
|
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|
22102 |
往房北京公積金 |
95.71 |
95.71 |
|
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2210201 |
全款買房補帖 |
258.80 |
258.80 |
|
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|
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|
2210203 |
另外的其他支出 |
22.22 |
22.22 |
|
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|
229 |
手機彩票慈善公益金制定的教育支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
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|
|
|
2296013 |
采用村鎮治療救濟的時時彩票公益基金金撥出 |
22.22 |
22.22 |
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
工作 |
年初費用支出 累計 |
基礎費用 |
項目流程總支出 |
上交國家上家總支出 |
生意費用 |
對附帶企業單位補貼申請書費用 |
|
|
功能模塊分類管理 |
專業科目名稱大全 |
||||||
|
累計數 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
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|
208 |
社會化有保障和就業創業收入支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
財政企事業的單位關于養老地產養老其他支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政訴訟計量單位離養老金 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
企事業上的政府部門事業上的政府部門基本上關于養老地產養老穩妥付費付出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
部門企業發展機構職業選擇年金付費其他支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
安全衛生建康撥出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
人事部門企業公司醫療衛生 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
行政部門企事業單位醫療保健 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公務活動員社區醫療補貼申請書 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
醫用救治 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
村鎮社區醫療求助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
其它醫院社會救助開支 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫因素醫療保障 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
另外優撫項目醫遼費用 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫療機構后勤保障管理方法事情 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
行政性行駛 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
普遍政府部門管理工作工作 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
圖片信息化管理基本建設 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
自建房保駕護航性支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住宅房制度改革付出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
房間社保公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
買房補貼費 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
另外的費用 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
彩票網站慈善活動金擬定的撥出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
適用新型農村醫疔救治的福利彩票公益項目金付出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
效益 |
收入支出 |
|||||
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業務 |
部門預算數 |
項目 |
自動求和 |
大部分公開費用預算財政性撥付 |
縣政府性基金投資預決算國庫補貼款 |
國家資金運營概預算財政支出捐款 |
|
一、尋常共同概預算財政廳補貼款 |
5421.25 |
一、一般的公用設施服務項目收入支出 |
|
|
|
|
|
二、縣政府性資金預算表財政局捐款 |
22.22 |
二、國際關系結余 |
|
|
|
|
|
三、公有資本投資企業經營概預算國庫審批 |
|
三、國防軍事收入支出 |
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|
|
四、共公安會教育支出 |
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|
五、幼兒教育支出費用 |
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|
|
六、科學有效技木經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、企業文化草原旅游體育課與新傳媒其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會存在保障措施和找工作性支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、環衛安全花費 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、節能減排安全撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
國慶、成鄉街道社區其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水性支出 |
|
|
|
|
|
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|
第十三、公路交通出行運輸管理支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、物資勘查工業園信息等費用 |
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|
|
|
|
|
|
15場、餐飲業工作業等撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十六、互聯網金融性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、救助其他的區縣性支出 |
|
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|
|
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|
|
18、必然產品海洋資源氣象局等支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
黨的十九、商品房保險總支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
二十五、糧油食品物質儲備量其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二國慶、國有控股資產投資合作經營費用預算結余 |
|
|
|
|
|
|
|
二第十二、災害性預防及應急方案操作性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二13、同一教育支出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
二十五四、抗疫尤為國債合理安排的支出費用 |
|
|
|
|
|
上年個人收入累計 |
5443.47 |
本年度開支合計數 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
今年初民政審批結轉和節余 |
57.8 |
年初財政資金補貼款結轉和余額 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、似的公開財政預算預算財政預算付款 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、地方政府性債券財政局預算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國家充分合作經營預決算財務付款 |
|
|
|
|
|
|
|
總共 |
5501.27 |
總金額 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
工程項目 |
合計數 |
大致費用支出 |
項目其他支出 |
|
|
功能模塊分類整理 會計科目代碼 |
會計分類明稱 |
|||
|
208 |
生活確保和自主創業費用 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政處衛生事業企行政單位頤養撥出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
行政訴訟單位名稱離辭職 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業心公司事業心公司核心頤養天年保費手機繳費性支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
行政企業事業上的企業工作年金付款花費 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
衛生學身體健康撥出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
行政性教育事業企業單位醫用 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
行政部門機關單位社區醫療 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
國家事業單位人員醫用補貼 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫療服務救濟 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
城鎮治療救援 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
任何醫院求助支出費用 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫對象圖片醫療機構 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
其它優撫客體醫療管理撥出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療設備維護維護事務管理 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
行政事務運動 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
通常情況行政訴訟處理事宜 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
新數字信息化建沒 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
公房安全保障總支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
商品房收入分配改革結余 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
居個人公積金貸款 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
挑選心儀的房子救濟款 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
累計數 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
經濟增長分為專業科目編號 |
學科命名 |
預算數 |
生活分類別 課目商品代碼 |
項目稱謂 |
部門預算數 |
|
301 |
待遇春節福利經費支出 |
1,313.04 |
302 |
品牌和服務培訓其他支出 |
41.59 |
|
30101 |
大多基本工資 |
138.95 |
30201 |
辦公裝修費 |
19.90 |
|
30102 |
津貼補助補助 |
574.40 |
30202 |
打印費 |
0.73 |
|
30103 |
績效工資 |
106.96 |
30203 |
咨詢服務費 |
|
|
30106 |
膳食補助款費 |
39.16 |
30204 |
程序費 |
|
|
30107 |
績效評價年終獎金 |
|
30205 |
電費 |
|
|
30108 |
政府部門事業上方主要關于養老地產養老人壽保險繳付 |
58.37 |
30206 |
商業用電 |
0.02 |
|
30109 |
行業年金繳納費用 |
29.05 |
30207 |
郵電通信費 |
1.24 |
|
30110 |
勞務派遣人員主要治療保險公司網上繳費 |
37.86 |
30208 |
冬季取暖費 |
|
|
30111 |
公務接待員診療經濟補貼付費 |
|
30209 |
物管工作服務費 |
|
|
30112 |
許多社交得到保障激費 |
5.07 |
30211 |
差旅費報銷 |
3.95 |
|
30113 |
居住房社保公積金 |
95.71 |
30212 |
因公出國工作（境）費 |
|
|
30114 |
醫療管理費 |
|
30213 |
維護（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
相關薪資春節福利費用 |
227.51 |
30214 |
承租費 |
|
|
303 |
對小編和家族的補帖 |
0.52 |
30215 |
商務會議費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
課程培訓費 |
1.19 |
|
30302 |
提前退休費 |
|
30217 |
公務商務接待商務接待費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用的原成本費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝租賃費費 |
|
|
30305 |
生活的補貼政策 |
|
30225 |
專屬清潔燃料費 |
|
|
30306 |
救助金費 |
|
30226 |
勞務公司費 |
|
|
30307 |
醫學費津貼 |
|
30227 |
授權委托國際業務費 |
|
|
30308 |
資助金 |
0.31 |
30228 |
公會資金 |
10.59 |
|
30309 |
賺錢金 |
0.22 |
30229 |
福利待遇費 |
1.57 |
|
30310 |
自身占農業的大部分工作補貼費 |
|
30231 |
因公使用車行駛保護費 |
|
|
30311 |
代繳中國社會保障費 |
|
30239 |
另一交通線預算 |
|
|
30399 |
各種對他人和中國家庭的津貼 |
|
30240 |
稅金及增添雜費 |
|
|
|
|
|
30299 |
另一個淘寶寶貝和服務于教育支出 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
資本管理性花費 |
3.36 |
|
|
|
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31001 |
房源房子物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公場所產品租賃費 |
3.36 |
|
|
|
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31003 |
專門用系統購置費 |
|
|
|
|
|
31007 |
產品信息無線網絡及免費軟件新購更新時間 |
|
|
|
|
|
31013 |
國家公務專車置辦 |
|
|
|
|
|
31019 |
一些交通費用具采購 |
|
|
|
|
|
31021 |
中國文物和展示品新購 |
|
|
|
|
|
31022 |
神圣資本新購 |
|
|
|
|
|
31099 |
其余基金性結余 |
|
|
員工資金投入總計 |
1313.56 |
共用接待費合計數 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
一般來說通用工程預算財務付款“三公”經費 |
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|
合計數 |
因公回國 （境）費 |
公務活動出行用車添置及開機運行維修費 |
公務歡迎歡迎費 |
||||||||
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小計 |
公務接待車輛使用 置辦費 |
公務活動公務車 執行運營維護費 |
|||||||||
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預決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
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注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
創業項目 |
本年結轉和余額 |
本年度工資 |
上年開支 |
年終結轉和 余額 |
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|
基本功能的分類題目識別碼 |
課目名稱 |
||||||
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預估合計 |
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22.22 |
加總 |
基礎總支出 |
大型項目開支 |
|
|
|
229 |
其他教育支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
大家公益慈善金制定計劃的收支 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
應用于城鄉統籌醫療保障求助的福利彩票公益活動金教育支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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項目流程 |
今年初結轉和節余 |
當年度收益 |
上年收支 |
年底結轉和余額 |
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功效分類管理考試科目簡碼 |
幾個會計科目公司名稱 |
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累計數 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
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財力欠債實際情況報告 |
||||
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|
單位名稱：億元 |
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|
需求量 |
實用價值 |
||
|
月初數 |
歲末數 |
月初數 |
年初數 |
|
|
一、資產投資累計數 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）流入債務 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）一定債務 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
꧂ 這里面：1.商品房（多平米米） |
|
|
|
|
|
𝓀 2.通用的機械設備（臺/套/輛） |
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|
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🤡 中間：（1）該車輛（輛） |
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ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 普遍因公出行用車 |
|
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♍ 聯合執法執勤點出行用車 |
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𝓀 珍禽正規工藝用車的 |
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𒊎 其它車輛使用 |
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🌊 （2）成交單價十萬元不低于通用版設備（含有來往車輛） |
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3.專用設備（臺/套） |
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|
෴ 但其中：成本1000萬元以上的專業儀器 |
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|
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
ꦦ 減：累計額攤銷及減值預備 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）常期股權質押交易 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）短期公司債券注資 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）搭建網工作 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）無型債務 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
🎃 減：加權平均攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）其它的資本 |
—— |
—— |
|
|
|
二、流動負債自動求和 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈財產合計數 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。